頂級(jí)交易員分享：是單一指標(biāo)，還是指標(biāo)組合更可靠？
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打開(kāi)盤(pán)面，當(dāng)跳躍的數(shù)字和信號(hào)映入眼簾，你的直覺(jué)往往會(huì)告訴你交易的機(jī)會(huì)。你點(diǎn)開(kāi)交易的窗口，即將指尖敲動(dòng)，但是卻一眼憋到了屏幕下方的MACD，DIF和DEA形成的高位死叉，又似乎很明確的告訴你，不是交易的好時(shí)候。最后，你的理性告訴你，指標(biāo)組合才是更穩(wěn)妥的信號(hào)，所以你與這次交易最終擦肩而過(guò)。交易，有時(shí)就是這樣。你時(shí)而相信大道至簡(jiǎn)，最精妙的走勢(shì)往往隱藏在K線組合或者均線組合中，甚至你時(shí)常會(huì)花大把的時(shí)間，去尋找早晨十字星和黃昏十字星，用一根K線就抓住行情的頂部或者底部。你時(shí)而相信只有指標(biāo)組合才能捕捉市場(chǎng)最真實(shí)的信號(hào)，就和雞蛋不要放在一個(gè)籃子里一個(gè)道理，只有指標(biāo)發(fā)出一致信號(hào)，才是最佳的買(mǎi)入時(shí)機(jī)。所以在交易時(shí)，是參考一個(gè)指標(biāo)，還是多個(gè)指標(biāo)的組合？一、單一指標(biāo)，追求的是大道至簡(jiǎn)最早的技術(shù)分析酒田戰(zhàn)法，就是通過(guò)K線去預(yù)判行情反轉(zhuǎn)的信號(hào)。這在現(xiàn)在被我們成為裸K，但客觀來(lái)說(shuō)，裸K反而是最本質(zhì)的市場(chǎng)信號(hào)。一根大陽(yáng)線從低位拔起，這是多頭反攻的信號(hào)，往往會(huì)帶來(lái)一波升勢(shì)；反之，則是空頭發(fā)力的信號(hào)，這就是最簡(jiǎn)單的入場(chǎng)信號(hào)。然而，時(shí)間也教會(huì)我們，要從頂部和底部去理解大陽(yáng)線和大陰線。比如行情快速下挫達(dá)到底部，最后收出一根長(zhǎng)黑收市，這就是擎天一柱底。但是空頭持續(xù)打壓行情也耗盡自身的實(shí)力，最后一根長(zhǎng)黑頗有“騙線”的嫌疑，此后行情往往觸底反彈。上升最后懷抱線則是它的反面，看似多頭更上一層樓，實(shí)則強(qiáng)弩之末，往往是下跌開(kāi)始。而隨著道氏理論的出現(xiàn)，我們又學(xué)會(huì)從趨勢(shì)去了解行情的演變。趨勢(shì)，就是一連串延續(xù)的信號(hào)。在道氏理論中，趨勢(shì)行情由波峰和波谷組成。一個(gè)上漲行情想要延續(xù)的最基本的條件，就是波峰不斷抬高，且波谷也不斷抬高。當(dāng)波谷低于上一個(gè)波谷時(shí)，就是趨勢(shì)結(jié)束的預(yù)警信號(hào)。這就是最古樸的交易思維，看似簡(jiǎn)單，卻最善于捕捉最完整的時(shí)間框架。無(wú)論是新入場(chǎng)的交易者，還是資深交易者，單個(gè)指標(biāo)都具有廣泛的適用性。在EBC研究院出品的《黃金期刊》中，你將了解到，如何只通過(guò)4小時(shí)周期框架下的K線形態(tài)，抑或是單一市場(chǎng)因素來(lái)追蹤黃金市場(chǎng)的線索，從最簡(jiǎn)潔的指標(biāo)中洞悉市場(chǎng)的動(dòng)向。填寫(xiě)領(lǐng)取信息，即刻免費(fèi)獲得EBC研究院出品的限量實(shí)體版《黃金期刊》二、指標(biāo)組合，中短周期的掘金者威科夫交易法最早提出了分形的概念，即一個(gè)周期的行情是由很多個(gè)小周期行情組成的。換言之，你所認(rèn)為的大周期，其實(shí)是更大周期的組成部分。纏論中的中樞其實(shí)也是類(lèi)似的道理。小周期中也有交易的機(jī)會(huì)。這種交易思維的出現(xiàn)，驅(qū)動(dòng)著交易者嘗試短線交易。然而，小周期中更潛藏著交易的手法，所以假突破、騙線和虛假的價(jià)格陷阱，都讓這種中短期的交易變得撲朔迷離。但很快，精明的交易者發(fā)現(xiàn)，這些手法往往伴隨著指標(biāo)背離和極端值預(yù)警。所以，他們?cè)陉P(guān)注K線或者均線的同時(shí)，通過(guò)第二個(gè)預(yù)警指標(biāo)，來(lái)捕捉更多的行情，MACD是目前最常用的指標(biāo)之一。當(dāng)行情連續(xù)快速上漲后，此時(shí)即使高位并沒(méi)有出現(xiàn)吊首線、上升最后懷抱線等信號(hào)，但是MACD卻明顯縮量，同時(shí)DIF和DEA形成高位死叉，也是一個(gè)典型的見(jiàn)頂信號(hào)。當(dāng)然，MACD更經(jīng)典的用法在于通過(guò)背離來(lái)是被趨勢(shì)信號(hào)，如果上漲行情中，MACD柱能卻不斷縮小，此時(shí)配合高位死叉，是最明確的做空信號(hào)。MACD還能在一些比較模糊的情況下幫你做出決定。比如這是一個(gè)雙頂形態(tài)，在明確跌破三角收斂之前，我們需要做的就是靜觀其變。然而MACD告訴你，零軸附近出現(xiàn)了死叉，離零軸越近，準(zhǔn)確度越高，所以你可以嘗試直接做空。通過(guò)識(shí)別異常波動(dòng)和背離來(lái)發(fā)現(xiàn)交易的機(jī)會(huì)，是指標(biāo)組合中進(jìn)行短線交易的方式之一。還有高明的交易者，將形態(tài)和比率與K線疊加，更直觀的發(fā)現(xiàn)價(jià)格行為。形態(tài)上最典型的是艾略特波浪理論，5浪上漲+3浪回調(diào)的形態(tài)貫穿于行情始終，每一浪又可以分解為五浪或者三浪。只要你遵循浪高的原則，通過(guò)數(shù)浪你也可以抓住不同波段的行情。比率上最典型的是斐波那契交易法。找到一個(gè)行情高點(diǎn)和低點(diǎn)，進(jìn)行黃金分割，在0.618、0.5和0.382的位置都是關(guān)鍵支撐和阻力。這個(gè)比率并非是空穴來(lái)風(fēng)。因?yàn)樾星樯蠞q或者下跌都有閾值，如果超越了閾值，說(shuō)明多空一方無(wú)法抵抗行情，對(duì)手方占優(yōu)，那么足以推動(dòng)單邊走勢(shì)。如果你理解了這些，你也可以從短線交易中找到一些可以捕捉的規(guī)律性行情。在EBC最新引入的《威科夫2.0》中，將在分形結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上，帶領(lǐng)交易者如何通過(guò)組合形態(tài)去識(shí)別熊市反轉(zhuǎn)和牛市反轉(zhuǎn)信號(hào)。除了可以看到經(jīng)典理論的使用外，你還將掌握威科夫交易法迭代的最新成果，通過(guò)吸收和主動(dòng)形態(tài)、彈簧效應(yīng)和越過(guò)小溪等，預(yù)判市場(chǎng)的真正意圖。三、學(xué)會(huì)止損，面對(duì)無(wú)法解釋的行情無(wú)論是一個(gè)指標(biāo)，還是指標(biāo)組合。既然是指標(biāo)，鈍化就無(wú)可避免，即使我們事后復(fù)盤(pán)，也未必能夠完全揣摩出這波走勢(shì)的原因，最好的辦法不是去深究到底，找到讓自己信服的理由，而是及時(shí)止損。就比如這段行情，持續(xù)走高后，標(biāo)準(zhǔn)的黑三兵行情，后市下跌是大概率事件。有人會(huì)說(shuō)，這之后幾根短K線形成了抵抗形態(tài)，所以才止跌反彈，但是也有人說(shuō)，這明明是下跌三顆星形態(tài)，不跌反漲，怪哉怪哉。如果裸K交易，還有解釋行情止跌反漲的余地。那么組合指標(biāo)，可能就愛(ài)莫能助了，比如這段行情的MACD剛好對(duì)應(yīng)的是柱能縮短背離，且高位死叉，是無(wú)可挑剔的做空信號(hào)。所以，最好的辦法就是及時(shí)止損。實(shí)際上，只要能抓住3成的交易，基本就是一個(gè)成功的交易者了。個(gè)別無(wú)法解釋的行情，背后是復(fù)雜的多空博弈，這些行情我們無(wú)需參與，也無(wú)法參與。但總有較真的交易者，試圖從交易的本質(zhì)去解釋這些原因。他們?cè)跁r(shí)間和價(jià)格框架的基礎(chǔ)上，引入了實(shí)時(shí)成交量。如果從這個(gè)角度看，這段行情有了新的解釋。當(dāng)沉寂已久的空頭，終于著手打壓行情，并成功拉出黑三兵時(shí)，多方在下方一記超大多單，形成了市場(chǎng)封單。你看，連積蓄已久的空方都感覺(jué)到打壓行情的無(wú)奈，本著打不過(guò)就加入，空方就此平倉(cāng)回補(bǔ)，市場(chǎng)多空單數(shù)量就此逆轉(zhuǎn)，只在逐差累計(jì)圖上形成一個(gè)長(zhǎng)長(zhǎng)的下影線。逐差累計(jì)圖，是EBC訂單流工具中一個(gè)最常用的工具。他通過(guò)實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)市場(chǎng)上凈多單-凈空單的數(shù)量，來(lái)實(shí)時(shí)展現(xiàn)市場(chǎng)多空力量對(duì)比。作為華爾街同款的交易工具，EBC訂單流工具展示了市場(chǎng)的真正足跡，展現(xiàn)了各個(gè)價(jià)格上的訂單累積分布。當(dāng)一個(gè)價(jià)格上多單/空單＞3或者空單/多單＞3時(shí)，說(shuō)明多方或者空方在這個(gè)價(jià)位占據(jù)主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)，會(huì)被EBC訂單流工具自動(dòng)標(biāo)識(shí)為買(mǎi)方堆積或者賣(mài)方堆積，是關(guān)鍵支撐阻力位。如果堆積連續(xù)出現(xiàn)三次以上，則會(huì)被EBC訂單流工具進(jìn)一步標(biāo)記為堆積失衡，是持續(xù)買(mǎi)量和持續(xù)賣(mài)量的信號(hào)。這其中，賣(mài)量+買(mǎi)量最高的價(jià)位，被稱(chēng)為POC，代表了交易最活躍的價(jià)格水平。當(dāng)POC出現(xiàn)在行情底部或頂部時(shí)，說(shuō)明多方或者空方拒絕延續(xù)當(dāng)前的行情，并且連續(xù)埋單阻止單邊方向，是非常重要的轉(zhuǎn)勢(shì)信號(hào)。通過(guò)EBC訂單流工具，可以解釋指標(biāo)失靈背后的成交量關(guān)系，從而更全面的洞察市場(chǎng)。總結(jié)：指標(biāo)永遠(yuǎn)只是工具。在交易行業(yè)，沒(méi)有絕對(duì)優(yōu)與劣的指標(biāo)，它能否準(zhǔn)確預(yù)判行情，在于其使用者。一個(gè)不斷嘗試不同指標(biāo)的交易者，就如同不斷替換武器的士兵，不缺乏好的武器，但缺乏稱(chēng)手的武器。與其如此，不如專(zhuān)注于一種或者兩種，在磨合和實(shí)踐中親身體會(huì)他的優(yōu)缺巧拙，才能真正實(shí)現(xiàn)工具和交易的結(jié)合。
